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上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(继续)开放申购、赎回

发布日期:2019-07-30 17:28   来源:未知   阅读:

  上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金继续开放申购、赎回及转换业务的公告

  公告依据 《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 上

  注:上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的 A 类和 C 类基

  金份额仅能从 B 类和 D 类份额升级而来,不开放申购类业务,只开放赎回类业务; B 类和

  D 类基金份额开放申购类和赎回类业务。因此,本基金 A 类和 C 类基金份额本次仅开放赎

  回及转换转出业务,不开放申购及转换转入业务;本基金 B 类和 D 类份额本次开放申购、

  根据《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合

  同》 ”)及《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“《 招

  募说明书》 ”),本基金以定期开放的方式运作。本基金以一年为一个运作周期,每个运作

  周期自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包

  括该次日)起至一年后的年度对日的前一日止。运作周期内,投资人不得申请申购、赎回

  本基金。本基金在每个运作周期结束后进入开放期,开放期的期限为自运作周期结束之日

  后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在上一个运作周

  期结束前公告说明。开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未

  根据《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 上投摩根岁岁盈定期

  开放债券型证券投资基金招募说明书》 的约定以及 2018 年 10 月 17 日发布的《 上投摩

  根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告》 ,现因本基金的

  期),封闭期(运作周期)内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务,届时将不再另

  如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《 基金合同》

  暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

  本基金办理申购、赎回及转换的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为

  上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、

  中国证监会的要求或《 基金合同》 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 由于各基金销售机

  构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销

  本基金 B 类基金份额或 D 类基金份额申购的单笔最低金额为 10 元人民币(含申购费)。

  基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的

  数量限制。基金管理人必须在调整前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定

  本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用

  费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并

  最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规

  基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份

  A 类和 C 类基金份额每次赎回份额不得低于 100 份,基金账户余额不得低于 100 份,

  如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份,应一次性赎回。如因分红再投

  资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 100 份之情况,

  B 类和 D 类基金份额每次赎回份额不得低于 10 份,基金账户余额不得低于 10 份,如

  进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 10 份,应一次性赎回。如因分红再投资、

  非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 10 份之情况,不受

  B 类基金份额和 D 类基金份额对开放期内申购后又赎回且持续持有期少于 7 日的投资

  者收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;其他情况的赎回费率为 0。

  基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率

  或收费方式实施日前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指

  基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。

  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基

  金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费

  用补差。 基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如

  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于 0,则补差费用

  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产

  某投资者将其持有的上投摩根轮动添利 C 基金 10,000 份转换为上投摩根岁岁盈 B 基

  金份额,客户轮动添利 C 基金持有期限为 20 天,适用赎回费率为 0.1%,申购费率为 0。

  假设转换申请受理当日上投摩根岁岁盈 B 基金份额单位资产净值为 1.1500 元,上投摩根轮

  关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其

  地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 楼( 200120)

  地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心 19 层 1925 室( 100033)

  办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元

  注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层( 518048)

  住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

  住所:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 13 层 1 室, 16 层(实际楼层 15 层)、

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  注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、 J 单元

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  注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总部科研

  办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总部科研

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  投资者可以通过本基金销售机构办理本基金相关申购、赎回等业务(代销机构办理基金

  的业务范围不同,具体请咨询各代销机构)。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基

  本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份

  的工作日)申购(或转换转入)的 B 类和 D 类基金份额已于本次开放起始日前根据《 基金

  合同》 的规定分别升级为 A 类和 C 类基金份额,若相关投资人需赎回(或转换转出)前述

  B 类和 D 类基金份额,请通过赎回(或转换转出)升级后的相对应的 A 类和 C 类基金份额

  2、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,

  请仔细阅读在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 上刊登的《 上投摩根岁岁

  盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》 及《 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资

  3、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打

  本公司的客户服务电线、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金

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